Untersuchen Sie ERP- und Transaktionsdaten für Finance und Tax. Verfolgen Sie finanzielle Entwicklungen oder VAT-Prüfungen bis zu den zugrunde liegenden Transaktionen, Quelldaten und ihrer Bearbeitung
Finanzdaten sind häufig vorhanden, lassen sich aber nur umständlich untersuchen. Sie verteilen sich auf ERP-Masken, Standardberichte, Exporte und einzelne Excel-Dateien. Für eine Prüfung müssen sich die relevante Transaktion oder Quellzeile schnell finden, filtern und öffnen lassen
TaxPoint Intelligence erschließt diese Daten in einem interaktiven HTML-Bericht. Als Grundlage dienen ein gezielter ERP-Export, ein zusammengeführter Datensatz oder Daten aus dem TaxPoint Enhanced Report
Der Bericht läuft direkt im Browser und kann lokal oder auf einem internen Webserver genutzt werden. Auch eine Ablage über OneDrive oder SharePoint ist möglich; wie sich der Bericht öffnen lässt, hängt von der Einrichtung und den Richtlinien der Organisation ab
Ein Upload auf eine externe Plattform ist nicht vorgeschrieben. Der Mandant bestimmt, wo die Daten liegen und wer Zugriff hat. Ein gelieferter Bericht bleibt nach Ende der Zusammenarbeit verfügbar, ohne TaxPoint-Konto oder laufendes Abonnement. Neue Datensätze, Aktualisierungen oder geänderte Prüfungen können weitere Vereinbarungen erfordern
Suchen, filtern und sortieren Sie nach verfügbaren Feldern wie Belegnummer, Geschäftspartner, Land, VAT-Code, Meldeposition und Betrag. Ein Feld im Transaktionsdetail kann als Ausgangspunkt für die weitere Suche dienen. Die verfügbaren Felder richten sich nach den gelieferten Daten
Eine bestimmte Analyse, Prüfung oder Transaktionsauswahl kann einen eigenen Link erhalten. Kollegen mit Zugriff auf denselben Bericht öffnen damit die relevante Ansicht. In der öffentlichen Demo bleiben Prüfnotizen im eigenen Browser und werden nicht über den Link mitgeteilt
Finance untersucht, welche Kunden, Lieferanten, Produkte, Länder oder Transaktionen eine finanzielle Entwicklung erklären. Executive Overview und die Analysen unter Explore the business bieten dafür unterschiedliche Zugänge
Tax nutzt VAT Intelligence zur Prüfung von VAT-Beträgen, Steuercodes, Transaktionswegen, Registrierungen und Meldezeiträumen. Aus einer Prüfung heraus lassen sich die betroffenen Transaktionen und verfügbaren Quellfelder öffnen
Beide Bereiche arbeiten mit derselben Datenbasis und mit Analysen, die auf ihre jeweiligen Fragen zugeschnitten sind
Prüfungen können etwa auf fehlende VAT-Nummern, uneinheitlich verwendete Steuercodes, auffällige Beträge oder Transaktionen außerhalb des Meldezeitraums hinweisen. Die zugehörigen Transaktionen und Quelldaten zeigen, worauf ein Hinweis beruht und welche Informationen noch fehlen
Zu einer Feststellung lassen sich Status, Verantwortlicher und Erläuterung erfassen. In der Demo werden diese Angaben lokal im Browser gespeichert. Eine gemeinsame Bearbeitung mit zentraler Speicherung, Berechtigungen und Protokollierung kann für einen Mandanten eingerichtet werden
Der Prüfkatalog richtet sich nach Risikoprofil, Ländern, Transaktionsströmen und verfügbaren Daten. Die Beispiele in der Demo bilden keinen vollständigen Kontrollkatalog
Der Ansatz lässt sich auch für Intercompany-Analysen im Transfer Pricing, Produkt- und Mengendaten bei Umweltsteuern, Warenströme im Zollbereich sowie die Prüfung offener Posten oder der Periodenabgrenzung einsetzen
Eine Mandantenimplementierung kann den geprüften Datensatz außerdem für Excel-Prüfpakete und Audit Files nutzen. Darin lassen sich Quelldateien, Verarbeitungsschritte, Konfiguration und Abstimmungen dokumentieren
Wenn Mapping, Validierung und länderspezifische Formate eingerichtet sind, sind auch XML-, XBRL- oder andere Ausgabedateien für VAT-Meldungen, Zusammenfassende Meldungen oder Intrastat möglich. Fehlende Daten oder Validierungen können als Hindernisse für die Einreichung ausgewiesen werden. Diese Möglichkeiten sind nicht alle in der öffentlichen Demo enthalten
Der TaxPoint Enhanced Report erstellt einen angereicherten, nachvollziehbaren Datensatz auf Positionsebene. TaxPoint Intelligence macht diese Daten interaktiv zugänglich
Der Enhanced Report ist keine technische Voraussetzung. Die Kombination ist besonders sinnvoll, wenn Detailtiefe, Quellverweise, Prüfungen, Abstimmungen und Compliance-Ausgaben zusammenpassen müssen
